Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" грудня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111419 37064028 пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1  2  3  4 
1  Активи фонду, грн 518 039,56 342 069,70
(оцінна вартість) 
2  Зобов'язання фонду, грн  6 906,93 641,11
3  Вартість чистих активів фонду, грн 511 132,63 341 428,59
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 794 5 756
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 635 635
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  635 635
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 4 159 5 121
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  4 159 5 121
4.2.2  нерезидентів 
5  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 106,62 59,32
6  Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" грудня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 86 000 0,10 8 600,00 11 300,40 3,30 0,0006
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 2 500 1,76 4 400,00 15 205,50 4,45 0,0013
3 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 13 300 0,25 3 325,00 18 217,01 5,33 0,0003
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 167 000 0,10 16 700,00 16 533,00 4,83 0,0006
5 Акції 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 5 25,00 125,00 3 082,24 0,90 0,0001
6 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 620 10,00 6 200,00 16 881,92 4,94 0,0026
7 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 260 15,25 3 965,00 17 758,34 5,19 0,0025
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 55 10,00 550,00 13 366,00 3,91 0,0004
9 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 850 0,75 637,50 19 210,00 5,62 0,0007
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 8 135,00 1 080,00 17 632,32 5,16 0,0004
11 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 400 9,96 3 984,00 6 440,00 1,88 0,0006
12 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 4 500 1,05 4 725,00 13 431,60 3,93 0,0020
13 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 540 35,00 18 900,00 19 673,93 5,75 0,0020
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 41 0,25 10,25 14 637,00 4,28 0,0001
15 Акції 00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" UA1002231009 45 000 0,10 4 500,00 7 510,50 2,20 0,0012
16 Акції 21560766 ПАТ "Укртелеком" UA1004311007 43 000 0,25 10 750,00 19 109,20 5,59 0,0002
17 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 2 100 1,30 2 730,00 17 703,00 5,18 0,0006
18 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 11 200 0,25 2 800,00 14 971,04 4,38 0,0082
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 93 981,75 262 663,00 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 93 981,75 262 663,00 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10
1 300,00 АТ «БМ БАНК» 380913 6,50 23.11.2010 0,0880
2 35 400,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 11,00 11.02.2011 13.02.2012 10,3490
3 8 797,76 АБ "Експрес-Банк" 322959 2,5720
4 33 680,00 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 10,00 14.06.2011 14.06.2012 9,8460
5 825,51 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2410
Разом:  79 003,27 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1  2  3  4 
Разом:  Х  Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.12.2011 10.02.2012 403,43 403,43 0,1180
Разом:  Х Х Х Х Х 403,43 403,43 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.