Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" червня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111419 37064028 пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1  2  3  4 
1  Активи фонду, грн 518 039,56 490 584,55
(оцінна вартість) 
2  Зобов'язання фонду, грн  6 906,93 1 449,86
3  Вартість чистих активів фонду, грн 511 132,63 489 134,69
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 794 5 628
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 635 635
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  635 635
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 4 159 4 993
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  4 159 4 993
4.2.2  нерезидентів 
5  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 106,62 86,91
6  Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 70 000 0,10 7 000,00 21 567,00 4,40 0,0005
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 2 000 1,76 3 520,00 23 740,00 4,84 0,0010
3 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 10 400 0,25 2 600,00 23 653,76 4,82 0,0003
4 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 147 000 0,10 14 700,00 25 680,90 5,24 0,0006
5 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 5 25,00 125,00 3 829,80 0,78 0,0001
6 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 500 10,00 5 000,00 23 517,50 4,79 0,0021
7 Акції 00191193 ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" UA4000079966 197 15,25 3 004,25 23 167,20 4,72 0,0019
8 Акції 23269555 ВАТ "Західенерго" UA4000079479 75 10,00 750,00 23 152,73 4,72 0,0006
9 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 900 0,75 675,00 20 825,10 4,25 0,0008
10 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 8 135,00 1 080,00 25 237,61 5,14 0,0004
11 Акції 05393116 ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" UA4000067839 300 0,25 75,00 1 276,50 0,26 0,0006
12 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 400 9,96 3 984,00 12 705,36 2,59 0,0006
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 3 400 1,05 3 570,00 24 791,78 5,05 0,0045
14 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 400 35,00 14 000,00 21 156,00 4,31 0,0043
15 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 31 0,25 7,75 24 179,38 4,93 0,0001
16 Акції 00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" UA1002231009 45 000 0,10 4 500,00 18 288,00 3,73 0,0012
17 Акції 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA1004311007 43 000 0,25 10 750,00 25 804,30 5,26 0,0002
18 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 1 800 1,30 2 340,00 23 189,22 4,73 0,0005
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 77 681,00 365 762,14 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 77 681,00 365 762,14 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 100,00 АТ «БМ БАНК» 380913 6,50 23.11.2010 1,4470
2 47 500,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 11,00 11.02.2011 13.02.2012 9,6820
3 438,82 АБ "Експрес-Банк" 322959 0,0890
4 1 000,00 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,20 06.08.2010 05.08.2011 0,2040
5 47 500,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 10,00 14.06.2011 14.06.2012 9,6820
6 4 348,20 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,8860
Разом:  107 887,02 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1  2  3  4 
1 система клієнт-банк Інтеграл 126,68 0,0260
Разом:  Х  126,68 Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 21676262 ДУ АРІФРУ Інше 13.04.2011 30.09.2011 100,00 100,00 0,0200
2 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 10.06.2011 10.08.2011 392,41 392,41 0,0800
3 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 31.05.2011 30.09.2011 16 316,30 16 316,30 3,3260
Разом:  Х Х Х Х Х 16 808,71 16 808,71 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.