| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 231641 | 35159971 | 03.05.2007 | пайовий | закритий строковий диверсифікований | 03.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 5 063 956,37 | 4 637 978,67 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 18 667,14 | 37 535,86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 5 045 289,23 | 4 600 442,81 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 4 806 | 4 806 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | 1 623 | 1 623 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | 1 623 | 1 623 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 3 183 | 3 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 3 183 | 3 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 049,79 | 957,23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | UA4000083059 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 166 307,20 | 3,59 | 0,0108 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Облігації місцевих позик | 25512617 | Вінницька міська Рада | UA4000042162 | 180 | 1 000,00 | 180 000,00 | 189 044,01 | 4,08 | 1,8000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 26070794 | Луганська міська рада | UA4000045090 | 180 | 1 000,00 | 180 000,00 | 190 191,91 | 4,10 | 0,3600 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 18 000 | 1,76 | 31 680,00 | 213 660,00 | 4,61 | 0,0093 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 220 000 | 0,25 | 55 000,00 | 40 766,00 | 0,88 | 0,0097 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 40 000 | 0,25 | 10 000,00 | 90 976,00 | 1,96 | 0,0013 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 600 000 | 0,10 | 60 000,00 | 104 820,00 | 2,26 | 0,0023 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 05393043 | ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 17 400,00 | 0,38 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 00130872 | ВАТ "Дніпроенерго" | UA4000080444 | 23 | 25,00 | 575,00 | 17 617,10 | 0,38 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 05393122 | ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 250 | 82,31 | 20 577,50 | 8 750,00 | 0,19 | 0,0237 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 05768898 | ВАТ "Дніпрошина" | UA0405621006 | 2 500 | 50,00 | 125 000,00 | 45 000,00 | 0,97 | 0,0708 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 500 | 10,00 | 15 000,00 | 70 552,50 | 1,52 | 0,0063 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 16 038,00 | 0,35 | 0,0082 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00213428 | ВАТ "Запоріжтрансформатор" | UA0800961007 | 10 000 | 0,01 | 100,00 | 19 500,00 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 23269555 | ВАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 500 | 10,00 | 5 000,00 | 154 351,50 | 3,33 | 0,0039 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 00131400 | ВАТ "КРИМЕНЕРГО" | UA4000080733 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 17 245,00 | 0,37 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 05444546 | ВАТ "Кримський содовий завод" | UA4000083117 | 20 000 | 1,00 | 20 000,00 | 25 900,00 | 0,56 | 0,0091 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 9 000 | 0,75 | 6 750,00 | 208 251,00 | 4,49 | 0,0078 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 70 125,00 | 1,51 | 0,0114 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 00131587 | ВАТ "Львівобленерго" | UA4000092522 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 42 000,00 | 0,91 | 0,0077 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 385 | 10,00 | 3 850,00 | 76 382,46 | 1,65 | 0,0664 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 74 | 135,00 | 9 990,00 | 233 447,87 | 5,03 | 0,0036 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Акції | 05785448 | ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 110 000,00 | 2,37 | 0,0647 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 114 050,00 | 2,46 | 0,0004 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 2 000 | 9,96 | 19 920,00 | 63 526,80 | 1,37 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Акції | 00165712 | ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" | UA4000076459 | 70 000 | 0,01 | 700,00 | 46 200,00 | 1,00 | 0,0626 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Акції | 05471081 | ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" | UA4000075774 | 4 500 | 0,25 | 1 125,00 | 32 175,00 | 0,69 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 31 000 | 1,05 | 32 550,00 | 226 042,70 | 4,87 | 0,0411 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1 500 | 35,00 | 52 500,00 | 79 335,00 | 1,71 | 0,0161 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Акції | 00196204 | ВАТ "Український графіт" | UA4000069066 | 20 000 | 3,35 | 67 000,00 | 68 000,00 | 1,47 | 0,0286 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Акції | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 100 000 | 0,25 | 25 000,00 | 60 010,00 | 1,29 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Акції | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 49 300,00 | 1,06 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Акції | 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 31 855,00 | 0,69 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 10 000 | 1,30 | 13 000,00 | 128 829,00 | 2,78 | 0,0027 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Акції | 05508186 | ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 8 000 | 0,25 | 2 000,00 | 17 221,60 | 0,37 | 0,0024 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 12 000 | 0,25 | 3 000,00 | 26 550,00 | 0,57 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 85 000 | 0,25 | 21 250,00 | 229 772,00 | 4,95 | 0,0621 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Облігації підприємств | 31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | UA4000010102 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,02 | 0,4200 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Облігації підприємств | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 218 580,12 | 4,71 | 0,0045 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 1 637 317,50 | 3 519 772,79 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 1 637 317,50 | 3 519 772,79 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 923,93 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,1490 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 205 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 17,50 | 18.06.2010 | 17.06.2011 | 4,4200 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 15,00 | 22.03.2011 | 10.04.2012 | 0,8840 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 400,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 1,9710 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 276,35 | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 | 0,0060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 564,26 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,0340 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 55,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 000,00 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 2,00 | 24.12.2010 | 23.12.2011 | 0,0220 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 260 000,00 | ВАТ "ХК Банк" | 307123 | 15,00 | 14.04.2011 | 16.01.2012 | 5,6060 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 200 000,00 | ВАТ "ХК Банк" | 307123 | 15,50 | 14.04.2011 | 16.04.2012 | 4,3120 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | 807 319,54 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 31068734 | Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А | Нараховані, але не сплачені відсотки | 20.01.2009 | 25.01.2009 | 8 376,90 | 8 376,90 | 0,1810 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3150716191 | Парубець С.Г. | Інше | 20.04.2010 | 30.12.2011 | 18,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.09.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0130 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 10.06.2011 | 10.08.2011 | 366,26 | 366,26 | 0,0080 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 33308667 | АРТ-КАПІТАЛ ІФК | Цінні папери | 09.08.2010 | 31.12.2011 | 200 000,08 | 200 000,08 | 4,3120 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 19017842 | ВіЕйБі Банк | Грошові кошти | 15.06.2009 | 01.09.2010 | 101 530,10 | 101 530,10 | 2,1890 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 310 886,34 | 310 886,34 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||