| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111036 | 35965644 | 24.04.2008 | пайовий | відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 2 358 261,82 | 1 461 186,62 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 22 630,44 | 4 394,74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 2 335 631,38 | 1 456 791,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 17 293 | 13 671 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 17 293 | 13 671 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 17 293 | 13 671 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 135,06 | 106,56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" червня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 6 000 | 1,76 | 10 560,00 | 71 220,00 | 4,87 | 0,0031 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 56 860,00 | 3,89 | 0,0008 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 420 000 | 0,10 | 42 000,00 | 73 374,00 | 5,02 | 0,0016 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 400 | 10,00 | 14 000,00 | 65 849,00 | 4,51 | 0,0059 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 24 057,00 | 1,65 | 0,0123 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00222226 | ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" | UA4000080493 | 5 000 | 0,05 | 250,00 | 10 000,00 | 0,68 | 0,0165 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 23269555 | ВАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 220 | 10,00 | 2 200,00 | 67 914,66 | 4,65 | 0,0017 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 69 417,00 | 4,75 | 0,0026 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 56 100,00 | 3,84 | 0,0091 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 59 518,80 | 4,07 | 0,0517 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 30 | 135,00 | 4 050,00 | 94 641,03 | 6,48 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 4 000 | 0,25 | 1 000,00 | 45 620,00 | 3,12 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 2 000 | 9,96 | 19 920,00 | 63 526,80 | 4,35 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 10 400 | 1,05 | 10 920,00 | 75 833,68 | 5,19 | 0,0138 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1 000 | 35,00 | 35 000,00 | 52 890,00 | 3,62 | 0,0108 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 50 000 | 0,25 | 12 500,00 | 30 005,00 | 2,05 | 0,0003 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 6 200 | 0,25 | 1 550,00 | 39 500,20 | 2,70 | 0,0011 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5 000 | 1,30 | 6 500,00 | 64 414,50 | 4,41 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 05508186 | ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 7 700 | 0,25 | 1 925,00 | 16 575,79 | 1,13 | 0,0023 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 22 125,00 | 1,51 | 0,0012 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 185 125,00 | 1 059 442,46 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 185 125,00 | 1 059 442,46 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 245,56 | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 320735 | 0,2220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 477,92 | КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" | 322012 | 2,6330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.03.2010 | 29.12.2011 | 0,3420 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 140 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 9,5810 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 421,95 | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 | 1,2610 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35,63 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 142 000,00 | АКБ "Інтеграл" | 320735 | 9,50 | 06.08.2010 | 23.12.2011 | 9,7180 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 300,00 | АТ «БМ БАНК» | 380913 | 8,00 | 27.09.2010 | 0,0210 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 347 581,06 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.09.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0410 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 10.06.2011 | 10.08.2011 | 493,10 | 493,10 | 0,0340 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33308667 | АРТ-КАПІТАЛ ІФК | Інше | 31.05.2011 | 30.09.2011 | 53 075,00 | 53 075,00 | 3,6320 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 54 163,10 | 54 163,10 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||