Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АГ 399091						19.08.2010				19.05.2015
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
231641				35159971					03.05.2007							пайовий				закритий строковий диверсифікований				03.05.2017
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														5 063 956,37							5 163 875,35
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														18 667,14							39 192,85
3		Вартість чистих активів фонду, грн														5 045 289,23							5 124 682,50
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 806							4 806
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														1 623							1 623
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														1 623							1 623
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														3 183							3 183
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														3 183							3 183
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														1 049,79							1 066,31
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України			UA4000083059			200			1 000,00			200 000,00			162 302,00			3,14			0,0108
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2	Облігації місцевих позик		25512617			Вінницька міська Рада			UA4000042162			180			1 000,00			180 000,00			191 239,20			3,70
3	Облігації місцевих позик		26070794			Луганська міська рада			UA4000045090			180			1 000,00			180 000,00			191 439,00			3,71
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4	Акції		14305909			АТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			200 000			0,10			20 000,00			86 240,00			1,67			0,0013
5	Акції		00191075			ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			4 000			1,76			7 040,00			57 713,60			1,12			0,0021
6	Акції		05808735			ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"			UA1600661102			220 000			0,25			55 000,00			40 766,00			0,79			0,0097
7	Акції		00191158			ВАТ "МК"Азовсталь"			UA4000075758			20 000			0,25			5 000,00			58 838,00			1,14			0,0006
8	Акції		05441447			ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"			UA4000075014			400 000			0,10			40 000,00			89 960,00			1,74			0,0016
9	Акції		05393043			ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського"			UA4000079099			80 000			0,25			20 000,00			29 416,00			0,57			0,0012
10	Акції		00130872			ВАТ "Дніпроенерго"			UA4000080444			23			25,00			575,00			26 091,42			0,51			0,0006
11	Акції		05393122			ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"			UA4000070734			250			82,31			20 577,50			16 750,00			0,32			0,0237
12	Акції		00186536			ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна"			UA4000095624			10			46,25			462,50			18 000,00			0,35			0,0009
13	Акції		05768898			ВАТ "Дніпрошина"			UA0405621006			2 500			50,00			125 000,00			45 000,00			0,87			0,0708
14	Акції		23343582			ВАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			1 000			10,00			10 000,00			71 525,00			1,39			0,0042
15	Акції		22048622			ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"			UA4000077481			10 000			0,25			2 500,00			20 000,00			0,39			0,0082
16	Акції		00182863			ВАТ "Житомирський маслозавод"			UA4000066591			5 000			0,05			250,00			42 500,00			0,82			0,0636
17	Акції		00213428			ВАТ "Запоріжтрансформатор"			UA0800961007			10 000			0,01			100,00			19 500,00			0,38
18	Акції		00131400			ВАТ "КРИМЕНЕРГО"			UA4000080733			5 000			0,25			1 250,00			18 750,00			0,36			0,0029
19	Акції		05444546			ВАТ "Кримський содовий завод"			UA4000083117			20 000			1,00			20 000,00			27 400,00			0,53			0,0091
20	Акції		05763814			ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			1 100			0,75			825,00			37 712,40			0,73			0,0010
21	Акції		05763797			ВАТ "Х К "Луганськтепловоз"			UA1200681005			15 000			0,25			3 750,00			60 138,00			1,17			0,0068
22	Акції		00131587			ВАТ "Львівобленерго"			UA4000092522			15 000			0,25			3 750,00			42 000,00			0,81			0,0077
23	Акції		01386326			ПАТ "Мостобуд"			UA4000072912			515			10,00			5 150,00			133 900,00			2,59			0,0888
24	Акції		14307794			ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007			40			135,00			5 400,00			151 121,48			2,93			0,0019
25	Акції		05785448			ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"			UA4000088579			20 000			0,80			16 000,00			110 000,00			2,13			0,0647
26	Акції		00191023			ВАТ "Північний ГЗК"			UA4000066922			6 000			0,25			1 500,00			81 150,00			1,57			0,0003
27	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			2 000			9,96			19 920,00			80 500,00			1,56			0,0030
28	Акції		00165712			ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"			UA4000076459			70 000			0,01			700,00			63 000,00			1,22			0,0626
29	Акції		05471081			ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго"			UA4000075774			4 500			0,25			1 125,00			32 670,00			0,63			0,0113
30	Акції		00210890			ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"			UA1200661007			5 000			1,05			5 250,00			46 842,50			0,91			0,0066
31	Акції		05761614			ПАТ "Концерн Стирол"			UA4000000798			1 000			35,00			35 000,00			77 327,50			1,50			0,0108
32	Акції		00196204			ВАТ "Український графіт"			UA4000069066			20 000			3,35			67 000,00			7 000,00			0,14			0,0286
33	Акції		00131954			АК "Харківобленерго"			UA4000083984			29 000			0,25			7 250,00			83 270,60			1,61			0,0113
34	Акції		00191135			ВАТ "Харцизький трубний завод"			UA4000081046			30 000			0,05			1 500,00			36 918,00			0,72			0,0012
35	Акції		22927045			ВАТ "Центренерго"			UA4000079081			6 000			1,30			7 800,00			104 971,80			2,03			0,0016
36	Акції		05508186			ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"			UA4000067912			8 000			0,25			2 000,00			32 000,00			0,62			0,0024
37	Акції		13498562			ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"			UA4000093850			12 000			0,25			3 000,00			51 400,80			1,00			0,0014
38	Акції		00191035			ПАТ "ЯКХЗ"			UA0500491008			30 000			0,25			7 500,00			135 750,00			2,63			0,0219
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
39	Облігації підприємств		31068734			ТОВ "Інсахарпром-К”			UA4000010102			210			1 000,00			210 000,00			0,02						0,4200
40	Облігації підприємств		21560766			ВАТ "Укртелеком"			UA4000089593			210			1 000,00			210 000,00			220 556,70			4,27			0,0045
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			1 502 175,00			2 801 660,02			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			1 502 175,00			2 801 660,02			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			159 004,24						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															3,0790
2			405 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			18,00						05.03.2010			29.12.2011			7,8430
3			41 000,00						ПАТ "Український Професійний Банк"			300205			15,00						22.03.2011			10.04.2012			0,7940
4			469 500,00						ПАТ "Український Професійний Банк"			300205			13,00						11.02.2011			13.02.2012			9,0920
5			326,35						АК "УСБ", м.Київ			300023															0,0060
6			615 383,51						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															11,9170
7			14,89						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001
8			1 000,00						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735			2,00						24.12.2010			23.12.2011			0,0190
9			100,00						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			12,50						25.03.2011						0,0020
Разом:			1 691 328,99			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		3150716191			Парубець С.Г.				Інше			20.04.2010			30.12.2011			18,00			18,00
2		31068734			Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А				Нараховані, але не сплачені відсотки			20.01.2009			25.01.2009			8 376,90			8 376,90						0,1620
3		24262621			УДК у. м.				Інше			06.10.2010			30.06.2011			595,00			595,00						0,0120
4		35917889			ВДЦП ПрАТ				Інше			11.02.2011			11.04.2011			366,26			366,26						0,0070
5		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			09.08.2010			30.06.2011			560 000,08			560 000,08						10,8450
6		19017842			ВіЕйБі Банк				Грошові кошти			15.06.2009			01.09.2010			101 530,10			101 530,10						1,9660
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			670 886,34			670 886,34			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.