| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" березня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111036 | 35965644 | 24.04.2008 | пайовий | відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" березня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 2 358 261,82 | 1 979 493,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 22 630,44 | 9 560,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 2 335 631,38 | 1 969 933,05 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 17 293 | 14 721 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 17 293 | 14 721 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 17 293 | 14 721 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 135,06 | 133,82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" березня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акції | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 220 000 | 0,10 | 22 000,00 | 94 864,00 | 4,79 | 0,0015 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 6 000 | 1,76 | 10 560,00 | 86 570,40 | 4,37 | 0,0031 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 30 000 | 0,25 | 7 500,00 | 88 257,00 | 4,46 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 450 000 | 0,10 | 45 000,00 | 101 205,00 | 5,11 | 0,0017 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 300 | 10,00 | 13 000,00 | 92 982,50 | 4,70 | 0,0055 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 30 000,00 | 1,52 | 0,0123 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 00222226 | ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" | UA4000080493 | 5 000 | 0,05 | 250,00 | 10 000,00 | 0,51 | 0,0165 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 23269555 | ВАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 80 | 10,00 | 800,00 | 30 520,00 | 1,54 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 05444546 | ВАТ "Кримський содовий завод" | UA4000083117 | 30 000 | 1,00 | 30 000,00 | 41 100,00 | 2,08 | 0,0137 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 2 500 | 0,75 | 1 875,00 | 85 710,00 | 4,33 | 0,0022 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 22 000 | 0,25 | 5 500,00 | 88 202,40 | 4,46 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 78 000,00 | 3,94 | 0,0517 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 30 | 135,00 | 4 050,00 | 113 341,11 | 5,73 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00191023 | ВАТ "Північний ГЗК" | UA4000066922 | 4 000 | 0,25 | 1 000,00 | 54 100,00 | 2,73 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 2 000 | 9,96 | 19 920,00 | 80 500,00 | 4,07 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA1200661007 | 5 000 | 1,05 | 5 250,00 | 46 842,50 | 2,37 | 0,0066 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1 000 | 35,00 | 35 000,00 | 77 327,50 | 3,91 | 0,0108 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 50 | 0,25 | 12,50 | 41 086,20 | 2,08 | 0,0001 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 36 000 | 0,05 | 1 800,00 | 44 301,60 | 2,24 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5 500 | 1,30 | 7 150,00 | 96 224,15 | 4,86 | 0,0015 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Акції | 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 7 700 | 0,25 | 1 925,00 | 30 800,00 | 1,56 | 0,0023 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 8 000 | 0,25 | 2 000,00 | 34 267,20 | 1,73 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 90 500,00 | 4,57 | 0,0146 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 226 342,50 | 1 536 701,56 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 226 342,50 | 1 536 701,56 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 301,83 | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 320735 | 0,1670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 529,58 | КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" | 322012 | 3,4110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.03.2010 | 29.12.2011 | 0,2530 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 151 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 7,6280 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 71,95 | АК "УСБ", м.Київ | 300023 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35,45 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 000,00 | АКБ "Інтеграл" | 320735 | 12,00 | 06.08.2010 | 23.12.2011 | 0,2530 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 300,00 | АТ «БМ БАНК» | 380913 | 8,00 | 27.09.2010 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 0,0050 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 209 400,00 | ПАТ «ВТБ Банк» | 321767 | 12,50 | 25.05.2010 | 27.05.2011 | 10,5780 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | 441 738,81 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.06.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0300 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 11.02.2011 | 11.04.2011 | 457,69 | 457,69 | 0,0230 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 052,69 | 1 052,69 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||