Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АГ 399091						19.08.2010				19.05.2015
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
2111419				37064028												пайовий				відкритий безстроковий диверсифікований
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														518 039,56							544 333,15
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														6 906,93							3 411,97
3		Вартість чистих активів фонду, грн														511 132,63							540 921,18
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														4 794							4 937
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														635							635
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														635							635
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														4 159							4 302
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														4 159							4 302
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														106,62							109,56
6		Номінальна вартість одного цінного папера														100,00							100,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2011 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1	Акції		14305909			АТ "Райффайзен Банк Аваль"			UA4000069603			64 000			0,10			6 400,00			27 596,80			5,07			0,0004
2	Акції		00191075			ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"			UA4000079222			1 800			1,76			3 168,00			25 971,12			4,77			0,0009
3	Акції		00191158			ВАТ "МК"Азовсталь"			UA4000075758			8 700			0,25			2 175,00			25 594,53			4,70			0,0003
4	Акції		05441447			ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"			UA4000075014			118 000			0,10			11 800,00			26 538,20			4,88			0,0005
5	Акції		00130872			ВАТ "Дніпроенерго"			UA4000080444			3			25,00			75,00			3 403,23			0,63			0,0001
6	Акції		23343582			ВАТ "Донбасенерго"			UA4000080675			370			10,00			3 700,00			26 464,25			4,86			0,0016
7	Акції		00191193			ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"			UA4000079966			180			15,25			2 745,00			29 159,35			5,36			0,0017
8	Акції		23269555			ВАТ "Західенерго"			UA4000079479			69			10,00			690,00			26 323,50			4,84			0,0005
9	Акції		05763814			ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"			UA4000074058			140			0,75			105,00			4 799,76			0,88			0,0001
10	Акції		20355550			ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"			UA4000079024			120			0,25			30,00			1 134,65			0,21			0,0008
11	Акції		14307794			ВАТ "Мотор Січ"			UA0800541007			7			135,00			945,00			26 446,26			4,86			0,0003
12	Акції		05393116			ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"			UA4000067839			300			0,25			75,00			2 077,98			0,38			0,0006
13	Акції		00191282			ВАТ "Полтавський ГЗК"			UA1600971204			120			9,96			1 195,20			4 830,00			0,89			0,0002
14	Акції		00210890			ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"			UA1200661007			600			1,05			630,00			5 621,10			1,03			0,0008
15	Акції		05761614			ПАТ "Концерн Стирол"			UA4000000798			380			35,00			13 300,00			29 384,45			5,40			0,0041
16	Акції		00135390			ВАТ "Укрнафта"			UA1004781001			32			0,25			8,00			26 295,17			4,83			0,0001
17	Акції		00039019			ПАТ "Укрсоцбанк"			UA1002231009			47 000			0,10			4 700,00			30 023,60			5,52			0,0013
18	Акції		21560766			ВАТ "Укртелеком"			UA1004311007			47 000			0,25			11 750,00			25 586,80			4,70			0,0003
19	Акції		22927045			ВАТ "Центренерго"			UA4000079081			1 500			1,30			1 950,00			26 242,95			4,82			0,0004
20	Акції		00191035			ПАТ "ЯКХЗ"			UA0500491008			5 700			0,25			1 425,00			25 792,50			4,74			0,0042
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			66 866,20			399 286,20			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			66 866,20			399 286,20			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			5 600,00						АТ «БМ БАНК»			380913			6,50						23.11.2010						1,0290
2			52 900,00						ПАТ "Український Професійний Банк"			300205			11,00						11.02.2011			13.02.2012			9,7180
3			48 845,63						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			13,00						15.06.2010			21.06.2011			8,9730
4			35 553,09						АБ "Експрес-Банк"			322959															6,5310
5			1 000,00						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735			0,20						06.08.2010			05.08.2011			0,1840
6			568,70						ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															0,1040
Разом:			144 467,42			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
1			система клієнт-банк Інтеграл								190,01								0,0350
Разом:			Х								190,01								Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		35917889			ВДЦП ПрАТ				Інше			11.02.2011			11.04.2011			389,52			389,52						0,0720
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			389,52			389,52			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.