|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
|
|
(повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довідка про |
|
вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станом на "31" березня 2011 року |
|
Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
221562 |
34914337 |
18.01.2007 |
|
пайовий |
інтервальний безстроковий диверсифікований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
станом на "31" березня 2011 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
1 974 835,71 |
1 942 962,04 |
|
(оцінна вартість) |
|
2 |
Зобов'язання фонду, грн |
5 853,50 |
6 000,62 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
1 968 982,21 |
1 936 961,42 |
|
(ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
1 342 |
1 267 |
|
у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
76 |
76 |
|
у т. ч. |
|
4.1.1 |
резидентів; |
76 |
76 |
|
4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
1 266 |
1 191 |
|
у т. ч. |
|
4.2.1 |
резидентів; |
1 266 |
1 191 |
|
4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
1 467,20 |
1 528,78 |
|
6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
станом на "31" березня 2011 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Перелік інвестицій у цінні папери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |
|
1 |
Облігації державні внутрішні |
00013480 |
Міністерство фінансів України |
UA4000054456 |
100 |
1 000,00 |
100 000,00 |
109 471,00 |
5,63 |
0,0054 |
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) |
|
2 |
Облігації місцевих позик |
25512617 |
Вінницька міська Рада |
UA4000042162 |
90 |
1 000,00 |
90 000,00 |
95 619,60 |
4,92 |
|
|
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
3 |
Акції |
14305909 |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
UA4000069603 |
100 000 |
0,10 |
10 000,00 |
43 120,00 |
2,22 |
0,0007 |
|
4 |
Акції |
00191075 |
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
3 500 |
1,76 |
6 160,00 |
50 499,40 |
2,60 |
0,0018 |
|
5 |
Акції |
05808735 |
ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" |
UA1600661102 |
200 000 |
0,25 |
50 000,00 |
37 060,00 |
1,91 |
0,0088 |
|
6 |
Акції |
05441447 |
ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
200 000 |
0,10 |
20 000,00 |
44 980,00 |
2,32 |
0,0008 |
|
7 |
Акції |
23359034 |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |
UA4000081533 |
100 |
10,00 |
1 000,00 |
24 938,27 |
1,28 |
0,0017 |
|
8 |
Акції |
05393122 |
ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" |
UA4000070734 |
250 |
82,31 |
20 577,50 |
16 750,00 |
0,86 |
0,0237 |
|
9 |
Акції |
00186536 |
ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна" |
UA4000095624 |
10 |
46,25 |
462,50 |
18 000,00 |
0,93 |
0,0009 |
|
10 |
Акції |
23343582 |
ВАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
600 |
10,00 |
6 000,00 |
42 915,00 |
2,21 |
0,0025 |
|
11 |
Акції |
00182863 |
ВАТ "Житомирський маслозавод" |
UA4000066591 |
3 000 |
0,05 |
150,00 |
25 500,00 |
1,31 |
0,0381 |
|
12 |
Акції |
00131400 |
ВАТ "КРИМЕНЕРГО" |
UA4000080733 |
5 000 |
0,25 |
1 250,00 |
18 750,00 |
0,97 |
0,0029 |
|
13 |
Акції |
05444546 |
ВАТ "Кримський содовий завод" |
UA4000083117 |
25 000 |
1,00 |
25 000,00 |
34 250,00 |
1,76 |
0,0114 |
|
14 |
Акції |
05763797 |
ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" |
UA1200681005 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
40 092,00 |
2,06 |
0,0046 |
|
15 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
170 |
10,00 |
1 700,00 |
44 200,00 |
2,28 |
0,0293 |
|
16 |
Акції |
14307794 |
ВАТ "Мотор Січ" |
UA0800541007 |
22 |
135,00 |
2 970,00 |
83 116,81 |
4,28 |
0,0011 |
|
17 |
Акції |
05785448 |
ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" |
UA4000088579 |
5 000 |
0,80 |
4 000,00 |
27 500,00 |
1,42 |
0,0162 |
|
18 |
Акції |
00191023 |
ВАТ "Північний ГЗК" |
UA4000066922 |
3 000 |
0,25 |
750,00 |
40 575,00 |
2,09 |
0,0001 |
|
19 |
Акції |
00191282 |
ВАТ "Полтавський ГЗК" |
UA1600971204 |
900 |
9,96 |
8 964,00 |
36 225,00 |
1,86 |
0,0014 |
|
20 |
Акції |
00210890 |
ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" |
UA1200661007 |
1 900 |
1,05 |
1 995,00 |
17 800,15 |
0,92 |
0,0025 |
|
21 |
Акції |
05761614 |
ПАТ "Концерн Стирол" |
UA4000000798 |
700 |
35,00 |
24 500,00 |
54 129,25 |
2,79 |
0,0075 |
|
22 |
Акції |
00131954 |
АК "Харківобленерго" |
UA4000083984 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
28 714,00 |
1,48 |
0,0039 |
|
23 |
Акції |
22927045 |
ВАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
2 000 |
1,30 |
2 600,00 |
34 990,60 |
1,80 |
0,0005 |
|
24 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
5 000 |
0,25 |
1 250,00 |
21 417,00 |
1,10 |
0,0006 |
|
25 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
15 000 |
0,25 |
3 750,00 |
67 875,00 |
3,49 |
0,0110 |
|
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
26 |
Облігації підприємств |
21560766 |
ВАТ "Укртелеком" |
UA4000089593 |
90 |
1 000,00 |
90 000,00 |
94 524,30 |
4,87 |
0,0019 |
|
Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
478 079,00 |
1 153 012,38 |
Х |
Х |
|
- короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
478 079,00 |
1 153 012,38 |
Х |
Х |
|
- довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Разом: |
Х |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Сума грошових коштів (грн.) |
Назва банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
у гривнях |
в іноземній валюті |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
83 351,74 |
|
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
4,2900 |
|
2 |
21 000,00 |
|
ПАТ "Український Професійний Банк" |
300205 |
15,00 |
|
22.03.2011 |
19.03.2012 |
1,0810 |
|
3 |
171 000,00 |
|
ПАТ "Український Професійний Банк" |
300205 |
13,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2012 |
8,8010 |
|
4 |
203 249,22 |
|
АК "УСБ", м.Київ |
300023 |
|
|
|
|
10,4610 |
|
5 |
86 713,88 |
|
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
4,4630 |
|
6 |
4,92 |
|
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
|
|
|
|
|
|
7 |
108 550,00 |
|
ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ |
320735 |
12,00 |
|
14.07.2010 |
23.12.2011 |
5,5870 |
|
8 |
100,00 |
|
ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк |
334970 |
12,50 |
|
25.03.2011 |
|
0,0050 |
|
9 |
25 000,00 |
|
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
20,75 |
|
26.03.2010 |
25.03.2011 |
1,2870 |
|
Разом: |
698 969,76 |
0.00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Об'єкт інвестування |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Разом: |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
24262621 |
УДК у. м. |
Інше |
06.10.2010 |
30.06.2011 |
595,00 |
595,00 |
|
0,0310 |
|
2 |
35917889 |
ВДЦП ПрАТ |
Інше |
11.02.2011 |
11.04.2011 |
384,90 |
384,90 |
|
0,0200 |
|
3 |
33308667 |
АРТ-КАПІТАЛ ІФК |
Цінні папери |
19.11.2010 |
30.06.2011 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
4,6320 |
|
Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
90 979,90 |
90 979,90 |
0.00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|