| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 231641 | 35159971 | 03.05.2007 | пайовий | закритий строковий диверсифікований | 03.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 5 063 956,37 | 3 876 365,67 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 18 667,14 | 46 053,47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 5 045 289,23 | 3 830 312,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 4 806 | 4 806 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | 1 623 | 1 623 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | 1 623 | 1 623 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 3 183 | 3 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 3 183 | 3 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 049,79 | 796,99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | UA4000083059 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 145 772,98 | 3,76 | 0,0108 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Облігації місцевих позик | 25512617 | Вінницька міська Рада | UA4000042162 | 180 | 1 000,00 | 180 000,00 | 187 535,12 | 4,84 | 1,8000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 26070794 | Луганська міська рада | UA4000045090 | 180 | 1 000,00 | 180 000,00 | 189 650,20 | 4,89 | 0,3600 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 12 000 | 1,76 | 21 120,00 | 76 684,80 | 1,98 | 0,0062 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 220 000 | 0,25 | 55 000,00 | 40 766,00 | 1,05 | 0,0097 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 32 102,00 | 0,83 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 1 200 000 | 0,10 | 120 000,00 | 108 480,00 | 2,80 | 0,0047 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 05393043 | ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 11 694,00 | 0,30 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 00130872 | ВАТ "Дніпроенерго" | UA4000080444 | 23 | 25,00 | 575,00 | 14 861,78 | 0,38 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 05768898 | ВАТ "Дніпрошина" | UA0405621006 | 2 500 | 50,00 | 125 000,00 | 45 000,00 | 1,16 | 0,0708 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 3 500 | 10,00 | 35 000,00 | 87 948,35 | 2,27 | 0,0148 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 12 900,00 | 0,33 | 0,0082 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 520 | 10,00 | 5 200,00 | 144 560,00 | 3,73 | 0,0041 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00131400 | ВАТ "КРИМЕНЕРГО" | UA4000080733 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 7 745,00 | 0,20 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 10 500 | 0,75 | 7 875,00 | 196 276,50 | 5,06 | 0,0092 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 28 000 | 0,25 | 7 000,00 | 76 235,60 | 1,97 | 0,0128 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 00131587 | ВАТ "Львівобленерго" | UA4000092522 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 28 000,00 | 0,72 | 0,0052 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 400 | 10,00 | 4 000,00 | 62 786,68 | 1,62 | 0,0690 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 15 | 135,00 | 2 025,00 | 27 180,39 | 0,70 | 0,0007 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 05785448 | ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 24 000,00 | 0,62 | 0,0647 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 12 000 | 0,25 | 3 000,00 | 105 720,00 | 2,73 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 2 000 | 9,96 | 19 920,00 | 36 440,00 | 0,94 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Акції | 05471081 | ВАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" | UA4000075774 | 4 500 | 0,25 | 1 125,00 | 22 500,00 | 0,58 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 15 000 | 1,05 | 15 750,00 | 66 675,00 | 1,72 | 0,0066 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 2 000 | 35,00 | 70 000,00 | 61 041,20 | 1,58 | 0,0074 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Акції | 00196204 | ВАТ "Український графіт" | UA4000069066 | 20 000 | 3,35 | 67 000,00 | 20 000,00 | 0,52 | 0,0286 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Акції | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 34 800,00 | 0,90 | 0,0113 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Акції | 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 11 000 | 0,25 | 2 750,00 | 74 933,40 | 1,93 | 0,0020 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 10 000 | 1,30 | 13 000,00 | 84 660,00 | 2,18 | 0,0027 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 12 000 | 0,25 | 3 000,00 | 26 550,00 | 0,69 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 85 000 | 0,25 | 21 250,00 | 229 772,00 | 5,93 | 0,0621 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Облігації підприємств | 31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | UA4000010102 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,02 | 0,4200 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Облігації підприємств | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 217 443,81 | 5,61 | 0,0045 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 1 629 090,00 | 2 500 714,83 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 1 629 090,00 | 2 500 714,83 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 200 000,00 | ПАО "Платинум банк" | 380388 | 15,50 | 12.07.2011 | 16.04.2012 | 5,1590 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 260 000,00 | ПАО "Платинум банк" | 380388 | 15,00 | 12.07.2011 | 16.01.2012 | 6,7070 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 409 846,16 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 10,5730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.06.2010 | 29.12.2011 | 0,1290 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 15,00 | 22.03.2011 | 10.04.2012 | 1,0580 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 119 400,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 3,0800 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 276,35 | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 | 0,0070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 637,88 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,0680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55,88 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 000,00 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 2,00 | 24.12.2010 | 23.12.2011 | 0,0260 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 1 039 316,27 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 31068734 | Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А | Нараховані, але не сплачені відсотки | 20.01.2009 | 25.01.2009 | 4 188,45 | 4 188,45 | 0,1080 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3150716191 | Парубець С.Г. | Інше | 20.04.2010 | 30.12.2011 | 18,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.12.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 33540395 | АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ | Інше | 06.09.2011 | 30.11.2011 | 5 019,21 | 5 019,21 | 0,1290 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 12.08.2011 | 12.10.2011 | 366,26 | 366,26 | 0,0090 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 33308667 | АРТ-КАПІТАЛ ІФК | Цінні папери | 09.08.2010 | 31.12.2011 | 250 000,08 | 250 000,08 | 6,4490 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 19017842 | ВіЕйБі Банк | Грошові кошти | 15.06.2009 | 01.09.2010 | 76 147,57 | 76 147,57 | 1,9640 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 336 334,57 | 336 334,57 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||