Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" вересня 2011 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111419 37064028 пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1  2  3  4 
1  Активи фонду, грн 518 039,56 349 371,51
(оцінна вартість) 
2  Зобов'язання фонду, грн  6 906,93 1 808,42
3  Вартість чистих активів фонду, грн 511 132,63 347 563,09
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4  Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 794 5 736
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 635 635
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  635 635
4.1.2  нерезидентів; 
4.2  б) фізичних осіб, 4 159 5 101
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  4 159 5 101
4.2.2  нерезидентів 
5  Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 106,62 60,59
6  Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2011 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 86 000 0,10 8 600,00 14 525,40 4,16 0,0006
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 2 500 1,76 4 400,00 15 976,00 4,57 0,0013
3 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 10 400 0,25 2 600,00 16 693,04 4,78 0,0002
4 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 167 000 0,10 16 700,00 15 096,80 4,32 0,0006
5 Акції 00130872 ВАТ "Дніпроенерго" UA4000080444 5 25,00 125,00 3 230,82 0,93 0,0001
6 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 620 10,00 6 200,00 15 579,42 4,46 0,0026
7 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 270 15,25 4 117,50 12 374,72 3,54 0,0026
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 75 10,00 750,00 20 850,00 5,97 0,0006
9 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 1 000 0,75 750,00 18 693,00 5,35 0,0009
10 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 10 135,00 1 350,00 18 120,26 5,19 0,0005
11 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 400 9,96 3 984,00 7 288,00 2,09 0,0006
12 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 4 000 1,05 4 200,00 17 780,00 5,09 0,0018
13 Акції 05761614 ПАТ "Концерн Стирол" UA4000000798 540 35,00 18 900,00 16 481,12 4,72 0,0020
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 31 0,25 7,75 14 181,87 4,06 0,0001
15 Акції 00039019 ПАТ "Укрсоцбанк" UA1002231009 45 000 0,10 4 500,00 10 503,00 3,01 0,0012
16 Акції 21560766 ПАТ "Укртелеком" UA1004311007 43 000 0,25 10 750,00 17 982,60 5,15 0,0002
17 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 1 800 1,30 2 340,00 15 238,80 4,36 0,0005
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 90 274,25 250 594,85 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 90 274,25 250 594,85 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10
1 300,00 АТ «БМ БАНК» 380913 6,50 23.11.2010 0,0860
2 32 300,00 ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 11,00 11.02.2011 13.02.2012 9,2450
3 1 910,16 АБ "Експрес-Банк" 322959 0,5470
4 31 400,00 ПАТ "ПЛЮС БАНК" 336310 10,00 14.06.2011 14.06.2012 8,9880
5 2 207,79 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,6320
Разом:  68 117,95 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1  2  3  4 
1 система клієнт-банк Інтеграл 63,35 0,0180
Разом:  Х  63,35 Х
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 12.08.2011 12.10.2011 389,36 389,36 0,1110
2 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 31.05.2011 30.12.2011 16 316,30 16 316,30 4,6700
3 2620004233 Шевченко Є. М. Цінні папери 29.09.2011 07.10.2011 13 889,70 13 889,70 3,9760
Разом:  Х Х Х Х Х 30 595,36 30 595,36 0.00 Х
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.