| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2111036 | 35965644 | 24.04.2008 | пайовий | відкритий | ||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 2 358 261,82 | 1 030 234,32 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 22 630,44 | 3 565,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 2 335 631,38 | 1 026 669,02 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 17 293 | 12 070 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | |||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 17 293 | 12 070 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 17 293 | 12 070 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 135,06 | 85,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 7 000 | 1,76 | 12 320,00 | 44 732,80 | 4,34 | 0,0036 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 32 102,00 | 3,12 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 300 000 | 0,10 | 30 000,00 | 27 120,00 | 2,63 | 0,0012 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 400 | 10,00 | 14 000,00 | 35 179,34 | 3,42 | 0,0059 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 19 350,00 | 1,88 | 0,0123 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 220 | 10,00 | 2 200,00 | 61 160,00 | 5,94 | 0,0017 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 3 300 | 0,75 | 2 475,00 | 61 686,90 | 5,99 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 54 454,00 | 5,29 | 0,0091 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 47 090,01 | 4,57 | 0,0517 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 10 | 135,00 | 1 350,00 | 18 120,26 | 1,76 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 44 050,00 | 4,28 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 18 220,00 | 1,77 | 0,0015 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 5 000 | 1,05 | 5 250,00 | 22 225,00 | 2,16 | 0,0022 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1 300 | 35,00 | 45 500,00 | 39 676,78 | 3,85 | 0,0048 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 6 200 | 0,25 | 1 550,00 | 42 243,08 | 4,10 | 0,0011 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5 000 | 1,30 | 6 500,00 | 42 330,00 | 4,11 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 22 125,00 | 2,15 | 0,0012 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 151 605,00 | 631 865,17 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 151 605,00 | 631 865,17 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 000,00 | ПАТ "ПЛЮС БАНК" | 336310 | 14,00 | 02.09.2011 | 06.09.2012 | 0,9710 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 800,00 | ПАТ "ПЛЮС БАНК" | 336310 | 14,00 | 02.09.2011 | 02.10.2011 | 3,5720 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 000,00 | ПАТ "ПЛЮС БАНК" | 336310 | 14,00 | 07.09.2011 | 11.09.2012 | 0,9710 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 000,00 | ПАТ "ПЛЮС БАНК" | 336310 | 14,00 | 07.09.2011 | 07.10.2011 | 4,1740 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 887,08 | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 320735 | 0,2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 48 232,34 | КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" | 322012 | 4,6820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 | 18.03.2010 | 29.12.2011 | 0,4850 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 9,7070 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 105,50 | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35,81 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 000,00 | АКБ "Інтеграл" | 320735 | 12,00 | 06.08.2010 | 23.12.2011 | 8,5420 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 100,00 | АТ «БМ БАНК» | 380913 | 8,00 | 27.09.2010 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 0,0100 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 344 260,73 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.12.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0580 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 12.08.2011 | 12.10.2011 | 438,42 | 438,42 | 0,0430 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33308667 | АРТ-КАПІТАЛ ІФК | Цінні папери | 31.05.2011 | 30.12.2011 | 53 075,00 | 53 075,00 | 5,1520 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 54 108,42 | 54 108,42 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||