| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АГ 399091 | 19.08.2010 | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 221562 | 34914337 | 18.01.2007 | пайовий | інтервальний безстроковий диверсифікований | ||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 1 974 835,71 | 1 446 593,53 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 5 853,50 | 4 263,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 1 968 982,21 | 1 442 329,70 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 1 342 | 1 221 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 1 266 | 1 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 1 266 | 1 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 467,20 | 1 181,27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "30" вересня 2011 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Облігації місцевих позик | 25512617 | Вінницька міська Рада | UA4000042162 | 90 | 1 000,00 | 90 000,00 | 93 767,56 | 6,48 | 0,9000 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 3 000 | 1,76 | 5 280,00 | 19 171,20 | 1,33 | 0,0015 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 200 000 | 0,25 | 50 000,00 | 37 060,00 | 2,56 | 0,0088 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 16 051,00 | 1,11 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 400 000 | 0,10 | 40 000,00 | 36 160,00 | 2,50 | 0,0016 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 200 | 10,00 | 12 000,00 | 30 153,72 | 2,08 | 0,0051 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 55 600,00 | 3,84 | 0,0016 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 00131400 | ВАТ "КРИМЕНЕРГО" | UA4000080733 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 7 745,00 | 0,54 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 3 800 | 0,75 | 2 850,00 | 71 033,40 | 4,91 | 0,0033 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 27 227,00 | 1,88 | 0,0046 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 150 | 10,00 | 1 500,00 | 23 545,00 | 1,63 | 0,0259 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 10 | 135,00 | 1 350,00 | 18 120,26 | 1,25 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 05785448 | ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" | UA4000088579 | 5 000 | 0,80 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,42 | 0,0162 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 44 050,00 | 3,05 | 0,0002 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 5 000 | 1,05 | 5 250,00 | 22 225,00 | 1,54 | 0,0022 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1 000 | 35,00 | 35 000,00 | 30 520,60 | 2,11 | 0,0037 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 12 000,00 | 0,83 | 0,0039 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 4 000 | 1,30 | 5 200,00 | 33 864,00 | 2,34 | 0,0011 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 11 062,50 | 0,77 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 27 000 | 0,25 | 6 750,00 | 74 943,90 | 5,18 | 0,0197 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Облігації підприємств | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 90 | 1 000,00 | 90 000,00 | 93 190,20 | 6,44 | 0,0019 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 362 430,00 | 763 490,34 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 362 430,00 | 763 490,34 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 100 000,00 | ПАТ "ПЛЮС БАНК" | 336310 | 16,00 | 27.09.2011 | 17.09.2012 | 6,9130 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 000,00 | ПАО "Платинум банк" | 380388 | 15,00 | 12.07.2011 | 19.03.2012 | 4,1480 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 100 000,00 | ПАО "Платинум банк" | 380388 | 14,00 | 12.07.2011 | 19.12.2011 | 6,9130 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 743,29 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 5,5820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 15,00 | 22.03.2011 | 19.03.2012 | 1,4520 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 123 000,00 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 13,00 | 11.02.2011 | 13.02.2012 | 8,5030 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 399,22 | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 | 0,2350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 215,96 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,2910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14,44 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 650,00 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 9,50 | 14.07.2010 | 23.12.2011 | 2,3950 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 100,00 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 12,50 | 25.03.2011 | 29.03.2012 | 0,0070 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 150 000,00 | АБ "Експрес-Банк" | 322959 | 13,50 | 10.05.2011 | 18.06.2012 | 10,3690 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 17,25 | 26.03.2010 | 29.03.2012 | 0,3460 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | 682 122,91 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 30.12.2011 | 595,00 | 595,00 | 0,0410 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 12.08.2011 | 12.10.2011 | 385,28 | 385,28 | 0,0270 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 980,28 | 980,28 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||